Тесла стала, безусловно, сделкой этого месяца. Мы ее активно обсуждали в чате, здесь краткая хронология для истории.
Лично для меня вся драма разворачивалась с начала сентября и заняла, в общей сложности, 2 месяца:
За эти месяцы Маск что-то ляпнул в твиттере, покурил травки в прямом эфире, получил штраф от SEC на 20 млн и его выперли из совета директоров Теслы.
Все это, естественно, привело к улюлюканью русских и прочих эксперДов, что ненавидят американский автопром, годами кричат "я же говорил" и прочее кококо:
Пока лузеры были в истерике, в действительности дела у Теслы-то как раз налаживались и появилась уникальная и редкая возможность выкупить ее акции на хорошем падении.
В ход пошла разновидность метода
ребят из Корнуэлла, который, вкратце, состоит в том, что все дебилы, а ты нет. А именно, что рынок неверно оценивает "истинную" стоимость компании.
В данном случае оценивался сентимент, т.е. поведенческие факторы и родилась гипотеза. Допустим рынок, движимый сентиментом, совершенно неверно оценивает акции TSLA и реагирует эмоционально на публичную личность Маска.
Забывая при этом о том, что Маск - вообще-то медийная фигура, а за ее плечами огромные предприятия с тысячами сотрудников, дела на которых как раз-то налаживаются. Анализ профильных СМИ (в основном Bloomberg и Wall Street Journal) показывал, как последовательно решались проблемы на заводах, как график выхода Model 3 ускорялся и т.д.
Однако, видимо это слишком скучная информация и ослепленные эскападами Маска инвесторы забыли о том, что работа идет. Что предприятие сделало выводы из прошлых ошибок и т.д. Как обычно, инвесторы видят лишь то, что хотят увидеть (видимо картину, как обкурившийся Маск подрывает свой завод ядерным зарядом).
Исходя из гипотезы, началась работа. Акции пришли в движение и быстро обвалились.
Первый закуп начался еще в сентябре, на первом падении к 270:
Эта позиция (кроме небольшой доли долгосрока) была закрыта в среднем по $305 в том же сентябре, что принесло около $30 на акцию.
Вся суть гипотезы, по сути, на скрине:
Пошел второй заход. В это время вокруг Маска развился неуемный шум, он продолжал генерировать информационные поводы в СМИ и акции упали еще ниже, чем ожидалось изначально. Что, впрочем, укладывалось в риски:
К сожалению, ММ для этой сделки не позволял выкупать на таком низком уровне, поэтому основной закуп пришелся на диапазон 260-270. Далее последовало ожидание с работой на данном диапазоне. Я от души вложился в TSLA (в рамках РМ на эту сделку, разумеется) и ждал результата:
Далее вышла отчетность TSLA за Q3 и она показала
именно то, что и предполагалось в гипотезе. Что с предприятием все великолепно, оно развивается в нужном направлении и опровергает в лучшую сторону прогнозы аналитиков.
Акции ринулись вверх, пробивая уровень за уровнем:
На втором заходе работа велась структурным портфелем из акций и CFD. Последний как раз очень хорошо брать на месяца-два:
Единственное изменение после скриншота - стал закрывать за $340, поскольку не понравились свечи и решил не жадничать. Долгосрочная часть составила около 14% общей инвестиции и осталась в рынке.
Итого, при усредненной цене закупок, прибыль второго захода составила около $70 долларов на акцию.
У Рината (кто единственный, похоже, из чата тоже вложился в эту же возможность) она составила около 50$ на акцию. Тут он сам если захочет, распишет суть сделки с его стороны подробнее:
Как-то так. Спасибо Маску за качели. Всем цьом.
, либо это действительно невиданный технологический прорыв. Ибо инвесторы оценивают Tesla исключительно эмоционально. Фундаментально результатов нет, акции же бьют рекорды. Инвесторы закрывают на все глаза и вкладываются в будущие, потенциальные доходы. В сущности, это был легкий тренд, ибо лонговать эмоциональные тренды всегда очень просто.
