Здесь только пробои

Тема в разделе "Дневники трейдеров", создана пользователем Димка, 29 авг 2016.

  1. Димка

    Димка Старший трейдер

    Да я уже и сам слетел на 50 места, надо было оккуратней.
     
  2. Димка

    Димка Старший трейдер

    Пример отработки ТТЕ на Природном газе, все четко по Россу, вход, выход у следующего крюка. На скрине есть еще шорт, он открыт просто от сопротивления.
    [​IMG]
     
  3. Димка

    Димка Старший трейдер

    Закрылся по Тейкпрофиту, очень четкий шорт получился - сопротивление и вылет за Боли.
    [​IMG]
     
    LeLiK и Anton York нравится это.
  4. Димка

    Димка Старший трейдер

    Решил попробовать себя на фондовом рынке США (CFD от RoboForex счет Stocks). Для начала изучил платформу на демо-счете, попробовал/проверил что там да как работает.
    Понравилось. Пришло время реальной торговли. На данный момент держу позиции по трем акциям (плечо 1:2), все они уже вышли в профит и отбили комиссии за вход:
    Flexion Therapeutics (FLXN) - отличная компания с прекрасными перспективами. Здесь планирую держать покупки долго, постоянно отслеживаю по ней новости.
    [​IMG]
    Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) - биотехнологическая компания которая борется с холестерином, и у них это неплохо получается. Тут возможно буду выходить на подходе цены к уровню в 57$, но все будет зависеть от сложившейся ситуации и новостей по компании.
    [​IMG]
    Ultra Clean Holdings (UCTT) - компания разрабатывает и поставляет критические системы и подсистемы для основного полупроводникового оборудования и плоских панелей.
    Компания в данный момент выглядит несколько хуже чем рынок полупроводников в целом, а он сейчас силен (красная линия на графике). Думаю у нее есть перспективы для роста. А довольно таки хороший уровень с низкой ценой и скрытая дивергенция просто заставили меня войти в лонг. Выход вижу в районе 34$.
    [​IMG]
    Ну пока как то так. Периодически буду здесь выкладывать изменения в этих сделках, ну и показывать новые входы.
     
    Последнее редактирование модератором: 27 авг 2018
    Rinat, C-3PO, Anton York и ещё 1-му нравится это.
  5. Димка

    Димка Старший трейдер

    Здесь собственно все идет отлично, на прошлой неделе компания объявила о коммерческом запуске своего нового продукта. Держим.
    [​IMG]

    А вот ESPR просто радует. Уровень от которого шли продажи был отлично пробит. Сейчас скорее всего будет откат или рендж в котором я сидеть не хочу, для выхода поставил стоп на уровень 58.23, а это даже больше чем планировалось взять. На откате можно будет снова взять. А может цена полетит и выше, посмотрим.
    [​IMG]
    Тут не все так радужно. Цена провалилась вместе со всем сектором. Не думаю что она будет и дальше падать но может сейчас застрять в рендже, чего мне очень не хочется. Будем смотреть, может выйду.
    [​IMG]
    Еще появилась новая сделка.
    Цена ICON уже 2 года находится в диапазоне 5-10$. Недавно она здорово провалилась и я решил попробовать подобрать ее на этих низких ценах. Посмотрим что из этого получится, в любом случае это будет затяжная сделка.
    [​IMG]
     
    Последнее редактирование модератором: 27 авг 2018
    C-3PO и Rinat нравится это.
  6. Димка

    Димка Старший трейдер

    Если мои предположения сбудутся то возможно скоро буду открывать лонг по Manhattan Associates, Inc.(MANH)
     
    Последнее редактирование модератором: 27 авг 2018
  7. Димка

    Димка Старший трейдер

    Сделку продержал ровно месяц и закрыл таки по 57$. Здорово сглупил, надо было сделать это гораздо раньше, понятно было что развернется, да и индюки кричали об этом. А вот цены на которой стоял мой стоп вообще не было:)
    [​IMG]
     
  8. Димка

    Димка Старший трейдер

    Отличная быстрая сделка по S&P 500. Тренд тут последние пару лет только восходящий с мелкими откатами в 20-100$. Именно в таком откатике я и зашел.На ТФ Н4 цена откатилась ниже МА, стох поднимается из перепроданности, MACD растет. Звезды сошлись - вход и профит. Полученный от этой сделки профит перекрывает возможные потери по UCTT и ICON если они закроются по стопам, а FLXN уже в БУ.
    [​IMG]
     
    Astax нравится это.
  9. Димка

    Димка Старший трейдер

    В понедельник была открыта еще одна сделка. Жертвой стала Ichor Holdings, Ltd.
    У границ Боли цена нарисовала W фигуру, стох начал подниматься из перепроданности, МАКД вверх, и все это происходит на поддержке.
    [​IMG]
     
    Tapok нравится это.
  10. Димка

    Димка Старший трейдер

    Сегодня первый раз в этом году открыл терминал. Результаты:
    FLXN спустя 2,5 месяца вчера закрылся по стопу почти в БУ. Резкое движение вниз, фундаментала для него не нашел. Ну и черт с ним, освободилась маржа для новых сделок.
    [​IMG]
    Этот радует. Вчера были оглашены предварительные итоги за 4 квартал которые превзошли прогнозы.
    [​IMG]
    UCTT
    Да, ее пока я отдыхал немного поболтало но сейчас она красиво вышла и опять в плюсе, выглядит довольно симпатично, жду роста.
    [​IMG]
    ICON
    Ну совсем не зашла, наверно скоро закроется по стопу.
     
  11. Димка

    Димка Старший трейдер

    Ага, роста. Выбило по стопу.
    [​IMG] [​IMG]
     
    Globe и Lustig нравится это.
  12. Димка

    Димка Старший трейдер

    Мда, фонда падает последние дни. Закрылся лонг по ICHR, ну тут хоть в нормальную прибыль.
    [​IMG]
    Ну и раз дневник называется "Здесь только пробои" - пробой скопления на SP500, ТФ минутка. Шорт перекрыл убыток по UCTT, еще и осталось.
    [​IMG]
     
    Anton York и Lustig нравится это.
  13. Eugene

    Eugene Новенький

    Ну что, как робот?
     
  14. Димка

    Димка Старший трейдер

    Пока заброшен, хотя в принципе нормально работал но под постоянным контролем. Обязательно к нему вернусь, есть идеи как усовершенствовать алгоритм.
     
  15. Димка

    Димка Старший трейдер

    170 баксов с покупки всего двух акций:)
    Решил взглянуть как там поживает моя давняя сделка на демке, от 30.10.2017.
    Оказалось что цена на данную акцию с момента покупки выросла почти в 3 раза, не плохо так. Условный профит от покупки всего лишь 2 акций на текущий момент составляет 173$. Такие вот инвестиции:)
    [​IMG]
     
  16. Димка

    Димка Старший трейдер

  17. Димка

    Димка Старший трейдер

    Чет заброшен дневник у меня. Последние месяца три отдыхал от трейдинга и всего что с ним связано, переодически был в отпуске, проветривал башку. Жил на даче где нет нормального интернета и это круто. Можно заняться разными накопившимеся делами, походить на море, поиграть с детьми. Кароче полезно иногда. Но вот я вернулся к цивилизации, до следующего лета. Вернусь и к трейдингу. Уже понаоткрывал кучу сделок - так прикольно:)
     
    neutral, leks159rus, ELTigro и ещё 1-му нравится это.
  18. leks159rus

    leks159rus Новенький

    Полезно, да. Отдых от трейдинга нужен, на себе уже тоже проверил.
     
  19. Димка

    Димка Старший трейдер

    Решил наконец то попробовать собрать в кучу все мысли, идеи, наблюдения и попробовать описать свою торговлю (ТС). Данным подходом пользуюсь больше года, думаю это дает мне право утверждать что ТС работает. У меня работает.

    В данной ТС используется только один инструмент - Ленты Боллинжера. Это основа всей ТС, все строится именно на показаниях данного индюка, а показывает он многое. При стандартных параметрах индикатора (Период:20, Отклонения:2) мы имеем вероятность 90% того что цена останется внутри Лент и 10% что цену швыронет за Ленты. Но 10% это довольно таки мало, психоз, всплеск, проба. Мы будем считать что 90% значений которые внутри Лент это нормально, а те 10% что за Лентами это ненормальные значения цены и она будет стремится вернутся в те 90%, то есть назад в Ленты.
    [​IMG]
    Еще у Лент есть такая суперсила - при правильном, хорошем движении цены Ленты расширяются. Да, это так и чуда здесь нету - всё вытекает из самой формулы индикатора, но в этот лес я не полезу. Кому интересен сам индюк, можете почитать эту статью. Так вот, а если движение ложное или не очень динамичное то Ленты реагировать, расширятся, не будут, ну как минимум противоположная движению цены. Такое расширение будет означать зарождение или продолжение импульса цены и само по себе уже хороший сигнал для входа в сделку.
    Вот пример правильного движения (правильное/неправильное решаю я, это моя ТС):
    [​IMG]
    Но бывает все не так красиво. На скриншоте ниже движение вроде как есть, но оно не очень. Ленты почти не расширяются (нет таких пузырей как выше) и откаты слишком глубокие, кароче бяка. Но бывает и хуже. Вообщем неправильное движение.
    [​IMG]
    Так, с Лентами Боллинжера вроде все. Еще для полного понимания того что я тут наваял хорошо бы быть знакомым с трудами Джо Росса. Понимание того как зарождается и развивается тренд у меня из его книг и как следствие на некоторых скринах будут обозначены такие клевые штуки как Rh, ТТЕ, скопление и 1-2-3. Думаю многим они знакомы и останавливаться на этом я не буду, а то прийдется переписать сюда половину книги "Торговля с крюками Росса".

    Перейдем к самой торговле. Самое главное - мы входим только по тренду, по тренду старших ТФ, а это Д1 или Н4. Что значит или? Все просто, на одном из них в данный момент может быть боковик. Вот примерно как на скриншоте ниже.
    [​IMG]
    Для удобной работы нам надо будет видеть одновременно четыре разных ТФ интересующего актива. В моем случае это ТФ: М15, Н1, Н4 и Д1. Можно взять и другие, в зависимости от стиля торговли, например: H1, H4, D1, W1 или М5, М30, Н1, Н4. Думаю ТС все также будет работать. Вот как это выглядит у меня
    [​IMG]
    Теперь главное. Что нам искать на этих графиках, покупать или продавать?
    Нас будет интересовать три расклада:
    1. На нескольких из наших четырех ТФ одновременно расширяются Ленты - это отличный момент для входа в сделку. Дополнительным бонусом будет если в этот момент на одном или нескольких ТФ пробивается Rh, скопление или точка №2 формации 1-2-3.
    Пример
    [​IMG]
    2. Пробой/прокол/вылет за Ленту против тренда со старшего/старших ТФ, без реакции Ленты на этот пробой. Это мой любимый случай. По сути, это попытка поймать конец отката с довольно неплохими шансами. Что круто, при таком входе получается довольно таки коротенький стоп и можно войти приличным объемом. Лично я предпочитаю искать/делать как можно больше таких входов, объемом чуть меньше чем позволяет РМ. Это здорово повышает шансы на успех. Пойманные лоси довольно таки мелкие и успешные сделки в легкую их перекрывают. По моим прикидкам соотношение риск/профит в таких входах начинается от 1:3 и до 1:30 (да, я не ошибся, в некоторых сделках первоначальный стоп бывает 2-3 пункта!).
    Пример
    [​IMG]
    [​IMG]
    3. Ну а третий случай - просто Граалище (шутка). Здесь все просто, объединяем первый и второй способы входа и получаем действительно отличную сделку, в большинстве случаев. Нас будет интересовать пробой ленты против тренда на одном/двух ТФ с одновременным их расширением по тренду на старших ТФ.
    Пример
    [​IMG]
    Это почти идеальные примеры для входов, на практике разумеется все это происходит с разными нюансами, виденьем конкретной ситуации, но первоначально отталкиваемся от данных трех сетапов.
    А вообще Ленты Боллинжера - инструмент очень мощный и думаю может дополнить любую существующую стратегию. Можно просто использовать для подтверждения разворотов, окончания откатов в своей ТС.
    Пример
    [​IMG]
    Что по поводу стопов и тейков? Лично я первоначальные стопы люблю короткие и ставлю их прям за ближайшей вершиной или шпилькой которая пробила ленту. Тейки ставлю очень редко и без особого смысла, могу поставить на размер дневного диапазона ходьбы данной пары, на глаз. Просто для того чтобы если вдруг психанет - пофиксилась прибыль, а так сделки всегда закрываются руками либо то стопу в прибыли. Стопы я двигаю довольно агрессивно, быстро стараюсь перевести в БУ и при сильном движении тащу его почти за ценой. Если вижу что цена резко рванула в нашем направлении и начинает пробивать ленты сильно - сразу выхожу. Так я фиксирую нормальную прибыль а не жду пока резкий откат ее всю сожрет, если же отката нет то не приходится сидеть день или даже несколько дней в боковике, а вот боковик после такого рывка обеспечен точно.
    Ну как то так, все очень просто. Ладно хватит этого словоблудия, дальше будут просто скрины-примеры, думаю там все понятно, старался подобрать удачные.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    P.S. Всегда готов к обсуждению, выслушаю идеи и вопросы, пишите. Сам же постараюсь периодически выкладывать скрины интересных уже сложившихся своих входов.
     
    Baggira, Aндpей, viktor и 14 другим нравится это.
  20. Димка

    Димка Старший трейдер

    Несколько последних сделок по ТС описанной выше. Думаю по скринам будет понятно что да как.
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    Baggira, Alex F, PavelBroker и 4 другим нравится это.